صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۷,۵۹۳,۲۷۰ | ۶۲.۳۸ % | ۱,۷۳۴,۰۸۸ | ۱۴.۲۴ % | ۷۳۲,۳۷۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۶۵۵ | ۸.۷۸ % | ۱۱۴,۴۴۵ | ۰.۹۴ % | ۹۳۰,۶۶۸ | ۷.۶۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۷,۶۰۰,۹۰۲ | ۶۲.۳۴ % | ۱,۷۴۳,۴۴۷ | ۱۴.۲۹ % | ۷۳۲,۴۷۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۳۶۱ | ۸.۸۷ % | ۱۱۴,۴۳۸ | ۰.۹۴ % | ۹۲۰,۸۷۳ | ۷.۵۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۷,۶۱۹,۷۳۲ | ۶۲.۳۴ % | ۱,۷۴۳,۲۹۹ | ۱۴.۲۷ % | ۷۳۱,۷۴۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۸۹۸ | ۹.۰۲ % | ۱۱۴,۴۳۲ | ۰.۹۴ % | ۹۱۰,۰۱۵ | ۷.۴۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۷,۶۸۴,۷۷۴ | ۶۲.۵۵ % | ۱,۷۴۸,۰۶۲ | ۱۴.۲۳ % | ۷۳۰,۴۱۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۷۹۲ | ۸.۸۶ % | ۱۱۳,۱۵۷ | ۰.۹۲ % | ۹۲۰,۶۵۷ | ۷.۴۹ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۵۱ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۴۴ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۳۸ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷,۶۴۵,۰۷۸ | ۶۱.۶۵ % | ۱,۷۴۳,۱۹۳ | ۱۴.۰۶ % | ۷۲۶,۷۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۵۰۱ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱۲,۱۳۲ | ۰.۹ % | ۹۰۷,۳۷۴ | ۷.۳۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۶۳۵,۳۱۹ | ۶۲.۳۵ % | ۱,۷۴۵,۲۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۷۲۷,۰۰۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۲۰ | ۸.۶۵ % | ۱۶۷,۱۷۵ | ۱.۳۷ % | ۹۱۲,۸۳۸ | ۷.۴۵ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷,۸۱۰,۷۷۲ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۶۵,۷۹۷ | ۱۳.۹۵ % | ۷۲۵,۴۹۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۸۷۸ | ۸.۷۲ % | ۱۱۲,۱۱۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۴۲,۶۹۵ | ۹.۰۳ % |