صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۶,۹۹۲,۱۸۰ | ۷۷.۹ % | ۲,۱۰۱,۲۹۵ | ۹.۶۳ % | ۷۵۶,۹۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۷۹ | ۳.۶۳ % | ۱۸۵,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۹۸۷,۵۳۰ | ۴.۵۳ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۷,۰۰۶,۴۴۷ | ۷۸ % | ۲,۰۷۷,۷۴۸ | ۹.۵۳ % | ۷۵۶,۸۴۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۹۴ | ۳.۶۲ % | ۱۸۵,۱۷۳ | ۰.۸۵ % | ۹۸۹,۰۸۹ | ۴.۵۴ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۷,۰۰۹,۲۶۶ | ۷۷.۸۸ % | ۲,۰۵۸,۷۹۰ | ۹.۴۲ % | ۷۵۵,۳۴۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۶۵۴ | ۳.۸۴ % | ۱۸۵,۱۲۴ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۷۹۴ | ۴.۵۵ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۷,۰۰۹,۲۶۶ | ۷۷.۸۸ % | ۲,۰۵۸,۷۹۰ | ۹.۴۲ % | ۷۵۵,۳۴۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۶۵۴ | ۳.۸۴ % | ۱۸۵,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۷۹۴ | ۴.۵۵ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۷,۰۰۹,۲۶۶ | ۷۷.۸۸ % | ۲,۰۵۸,۷۹۰ | ۹.۴۲ % | ۷۵۵,۳۴۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۶۵۴ | ۳.۸۴ % | ۱۸۵,۰۲۶ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۷۹۴ | ۴.۵۵ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۶,۹۵۷,۹۴۲ | ۷۷.۷۸ % | ۲,۰۷۰,۳۱۳ | ۹.۵ % | ۷۵۵,۰۳۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۲۳ | ۳.۸۶ % | ۱۸۴,۹۷۷ | ۰.۸۵ % | ۹۹۱,۹۱۰ | ۴.۵۵ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۶,۸۹۹,۸۸۹ | ۷۷.۷۲ % | ۲,۰۵۴,۸۹۳ | ۹.۴۶ % | ۷۵۴,۴۸۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۱۴۸ | ۳.۹۶ % | ۱۸۴,۹۲۸ | ۰.۸۵ % | ۹۸۸,۹۲۵ | ۴.۵۵ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۶,۸۶۳,۸۳۳ | ۷۷.۵ % | ۲,۰۴۰,۰۴۱ | ۹.۳۷ % | ۷۵۴,۱۲۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۱۰۳ | ۴.۲۹ % | ۱۸۴,۸۸۰ | ۰.۸۵ % | ۹۸۴,۲۶۱ | ۴.۵۲ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶,۸۲۸,۲۳۷ | ۷۷.۱۱ % | ۲,۰۱۳,۷۱۳ | ۹.۲۲ % | ۷۵۳,۵۴۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۳۴ | ۴.۸۸ % | ۱۸۴,۸۳۱ | ۰.۸۵ % | ۹۷۹,۱۹۸ | ۴.۴۹ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۳۱۰ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % |