صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۷,۹۵۶ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۷,۸۸۲ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۸,۶۳۲,۲۴۶ | ۶۶.۷۹ % | ۱,۶۰۰,۱۲۷ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۴۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۸۸ | ۴.۴۶ % | ۲۱۷,۸۰۸ | ۱.۶۹ % | ۱,۰۷۲,۲۶۱ | ۸.۳ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۸,۶۲۵,۳۴۴ | ۶۵.۹۸ % | ۱,۶۱۳,۵۰۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۶۶۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۱۳ | ۵.۶۴ % | ۲۱۷,۷۳۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۵۴,۰۳۳ | ۸.۰۶ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۸,۸۷۱,۷۸۰ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۶۰۳,۲۸۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۶۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۴۹۳ | ۵.۵ % | ۲۱۷,۶۶۰ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۳۵,۰۶۳ | ۷.۷۶ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۹,۰۴۴,۶۷۵ | ۶۷.۶۶ % | ۱,۵۴۲,۱۹۹ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۰۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۴۴ | ۴.۹۷ % | ۲۷۴,۸۹۷ | ۲.۰۶ % | ۹۷۲,۷۶۰ | ۷.۲۸ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۹,۰۰۳,۱۰۰ | ۶۷.۷ % | ۱,۴۹۵,۰۲۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۵۰۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۵۹ | ۴.۸۵ % | ۲۹۹,۶۸۹ | ۲.۲۵ % | ۹۸۸,۵۲۰ | ۷.۴۳ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۹,۰۰۳,۱۰۰ | ۶۷.۷ % | ۱,۴۹۵,۰۲۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۵۰۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۵۹ | ۴.۸۵ % | ۲۹۹,۶۱۵ | ۲.۲۵ % | ۹۸۸,۵۲۰ | ۷.۴۳ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۹,۰۰۳,۱۰۰ | ۶۷.۷ % | ۱,۴۹۵,۰۲۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۵۰۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۵۹ | ۴.۸۵ % | ۲۹۹,۵۴۲ | ۲.۲۵ % | ۹۸۸,۵۲۰ | ۷.۴۳ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۹,۰۵۲,۸۹۲ | ۶۷.۸۶ % | ۱,۴۶۱,۶۳۸ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۳۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۸۹۵ | ۴.۸۶ % | ۲۲۰,۰۳۵ | ۱.۶۵ % | ۱,۰۸۰,۴۳۸ | ۸.۱ % |