صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۲۰۱ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۰۳۵ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۵,۳۷۷,۶۶۵ | ۶۲.۸ % | ۷۸۰,۵۶۱ | ۹.۱۲ % | ۱,۲۷۱,۷۲۷ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۲۵ | ۳.۸۵ % | ۵۵۶,۸۷۰ | ۶.۵ % | ۲۴۶,۰۵۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۳۷۲,۶۲۷ | ۶۲.۷۸ % | ۷۸۷,۷۶۶ | ۹.۲۱ % | ۱,۲۷۰,۵۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۵۳ | ۳.۸ % | ۵۵۶,۷۰۶ | ۶.۵۱ % | ۲۴۴,۹۶۱ | ۲.۸۶ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۳۶۹,۸۷۴ | ۶۲.۶ % | ۷۸۴,۲۹۷ | ۹.۱۴ % | ۱,۲۹۲,۷۹۳ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۵۳ | ۳.۸۳ % | ۵۵۶,۵۴۱ | ۶.۴۹ % | ۲۴۵,۶۰۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۴۳۶,۲۶۴ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۸,۰۶۳ | ۹.۱۲ % | ۱,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۱۱ | ۳.۷۳ % | ۵۵۶,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۲۴۵,۸۹۲ | ۲.۸۵ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۲۱۳ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۰۴۹ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۵,۸۸۵ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۳۸۸,۳۸۱ | ۶۲.۱۹ % | ۷۷۱,۵۷۶ | ۸.۹ % | ۱,۲۸۹,۵۱۶ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۱۹ | ۴.۸۱ % | ۵۵۵,۷۲۱ | ۶.۴۱ % | ۲۴۳,۱۷۳ | ۲.۸۱ % |