صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۵,۷۸۲,۹۷۲ | ۶۱.۲۴ % | ۸۶۷,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۱,۳۱۸,۶۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۵۲۳ | ۷.۲۱ % | ۵۳۷,۹۹۳ | ۵.۷ % | ۲۵۴,۹۴۴ | ۲.۷ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۴۹۶ | ۴.۲۲ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۴.۲۱ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۱۹۹ | ۴.۲۱ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۵,۷۸۲,۷۹۵ | ۵۹.۳۷ % | ۱,۰۸۵,۴۷۶ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۳۱۵,۴۵۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۵۳۵ | ۹.۲۷ % | ۴۰۰,۰۵۰ | ۴.۱۱ % | ۲۵۴,۶۴۷ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵,۷۸۶,۵۱۳ | ۵۹.۳۴ % | ۱,۱۱۰,۹۹۷ | ۱۱.۳۹ % | ۱,۳۱۸,۵۱۰ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۷۶۰ | ۷.۵۳ % | ۵۴۷,۳۰۹ | ۵.۶۱ % | ۲۵۳,۴۷۳ | ۲.۶ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵,۸۰۱,۰۸۷ | ۵۹.۱ % | ۱,۱۲۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۳۱۹,۸۳۳ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۹۵۸ | ۹.۰۴ % | ۴۳۲,۱۱۲ | ۴.۴ % | ۲۵۳,۲۴۱ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵,۷۸۱,۵۸۷ | ۵۷.۸۷ % | ۱,۳۲۰,۸۱۲ | ۱۳.۲۳ % | ۱,۳۲۰,۴۲۱ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۷۶۶ | ۹.۰۵ % | ۴۱۰,۱۹۹ | ۴.۱۱ % | ۲۵۳,۲۰۷ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۵,۸۹۶,۵۱۷ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۳۰۴,۱۹۳ | ۱۲.۹۸ % | ۱,۳۱۹,۲۳۳ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۹۳۸ | ۸.۵۴ % | ۴۰۹,۶۶۲ | ۴.۰۸ % | ۲۵۶,۳۴۳ | ۲.۵۵ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۵,۸۹۶,۵۱۷ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۳۰۴,۱۹۳ | ۱۲.۹۸ % | ۱,۳۱۹,۲۳۳ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۹۳۸ | ۸.۵۴ % | ۴۰۹,۵۱۶ | ۴.۰۸ % | ۲۵۶,۳۴۳ | ۲.۵۵ % |