صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۳۹۶,۱۶۰ | ۶۱.۹ % | ۷۷۸,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۱,۲۸۸,۶۱۶ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۴۳ | ۵.۲۵ % | ۵۵۵,۵۵۸ | ۶.۳۷ % | ۲۴۱,۰۱۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۵۳۶,۰۱۴ | ۶۲.۷۴ % | ۷۶۲,۲۶۴ | ۸.۶۴ % | ۱,۲۸۸,۲۰۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۱۸ | ۵.۰۹ % | ۵۵۵,۳۹۵ | ۶.۲۹ % | ۲۳۲,۸۸۵ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۶۲۶,۸۲۱ | ۶۳.۲۱ % | ۷۵۹,۸۸۰ | ۸.۵۴ % | ۱,۲۸۸,۴۸۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۱۰ | ۵ % | ۵۵۷,۰۵۳ | ۶.۲۶ % | ۲۲۳,۹۵۲ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۶ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۹۶۸ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۷ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۸۱۲ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۷ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۶۵۶ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۵,۶۲۰,۳۰۲ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۳,۹۳۶ | ۸.۶۷ % | ۱,۲۸۷,۳۳۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۰۴ | ۵.۴۴ % | ۵۴۳,۵۰۱ | ۶.۰۹ % | ۲۱۶,۲۳۲ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۵,۶۳۳,۶۳۳ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۶,۲۷۶ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۶,۸۹۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۸۶۱ | ۵.۵۱ % | ۵۴۳,۳۴۵ | ۶.۰۷ % | ۲۰۱,۶۵۷ | ۲.۲۵ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۵,۶۳۳,۶۳۳ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۶,۲۷۶ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۶,۸۹۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۸۶۱ | ۵.۵۱ % | ۵۴۳,۱۹۰ | ۶.۰۷ % | ۲۰۱,۶۵۷ | ۲.۲۵ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۵,۶۹۸,۲۳۶ | ۶۳.۴ % | ۷۸۴,۶۱۹ | ۸.۷۳ % | ۱,۲۹۸,۶۱۰ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۸ % | ۵۵۳,۶۸۰ | ۶.۱۶ % | ۱۹۵,۴۲۱ | ۲.۱۷ % |