صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۶۱۹ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۵۵۳ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۴۸۸ | ۳.۰۹ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴,۸۷۴,۰۸۶ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۳۴۱,۴۸۶ | ۱۶.۷۴ % | ۴۷۰,۱۷۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۱۰ | ۱۲.۵۵ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱۶۷,۷۳۳ | ۲.۰۹ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۴,۸۶۹,۸۱۷ | ۶۰.۶۷ % | ۱,۳۵۴,۰۳۸ | ۱۶.۸۷ % | ۴۶۹,۴۴۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۲۵۴ | ۱۲.۶۶ % | ۱۵۶,۱۴۵ | ۱.۹۵ % | ۱۶۰,۷۳۶ | ۲ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۴,۸۶۱,۸۱۰ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۳۴۵,۴۴۳ | ۱۶.۷۵ % | ۴۶۹,۰۲۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۱۹۴ | ۱۳.۰۱ % | ۱۵۶,۰۶۳ | ۱.۹۴ % | ۱۵۴,۸۸۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۴,۸۷۶,۲۷۸ | ۶۰.۳۸ % | ۱,۳۵۱,۱۰۶ | ۱۶.۷۳ % | ۴۶۸,۶۶۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۱۵۳ | ۱۳.۳۴ % | ۱۵۵,۹۷۶ | ۱.۹۳ % | ۱۴۶,۹۵۰ | ۱.۸۲ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۸۹۰ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۸۰۴ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۷۱۸ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % |