صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴,۹۰۴,۲۴۴ | ۵۸.۷۷ % | ۱,۴۱۹,۴۶۹ | ۱۷.۰۱ % | ۴۶۶,۱۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۰۶۹ | ۱۴.۴۴ % | ۱۵۴,۷۸۱ | ۱.۸۵ % | ۱۹۵,۲۶۲ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۹۷ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۱۲ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۹ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۵۲۸ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴,۸۶۰,۳۴۴ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۴۱۶,۱۹۷ | ۱۷.۰۳ % | ۴۶۲,۷۰۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۳۹ | ۱۴.۹ % | ۱۵۴,۴۴۴ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱,۵۱۶ | ۲.۱۸ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۴,۸۱۵,۰۳۸ | ۵۸.۵۳ % | ۱,۴۱۸,۵۷۸ | ۱۷.۲۴ % | ۴۶۱,۶۴۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۲۱۱ | ۱۴.۵۴ % | ۱۶۸,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۱۶۶,۸۸۹ | ۲.۰۳ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۹,۲۶۵ | ۵۸.۴۸ % | ۱,۴۲۰,۵۱۲ | ۱۷.۳۱ % | ۴۶۰,۸۲۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۱۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸۵,۹۵۹ | ۲.۲۷ % | ۱۸۶,۱۰۹ | ۲.۲۷ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۴,۶۶۴,۸۵۳ | ۵۷.۸ % | ۱,۴۳۰,۹۶۷ | ۱۷.۷۳ % | ۴۵۹,۹۹۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۵۸۱ | ۱۴.۲۱ % | ۱۸۲,۷۳۲ | ۲.۲۶ % | ۱۸۵,۷۴۷ | ۲.۳ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۴,۱۰۹ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۴,۰۲۵ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |