صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴,۶۱۷,۹۰۱ | ۵۵.۹ % | ۱,۴۵۷,۰۶۸ | ۱۷.۶۴ % | ۴۵۵,۸۹۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۷۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۳۱۸ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۲۶۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴,۶۲۵,۳۷۲ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۶۶۲ | ۱۷.۷ % | ۴۵۵,۰۷۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۴۴۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۲۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۱۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۶۷ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴,۶۱۰,۵۶۸ | ۵۵.۶۹ % | ۱,۴۷۴,۶۰۶ | ۱۷.۸۱ % | ۴۵۲,۸۴۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۱۴ | ۱۷.۹۸ % | ۵۵,۱۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۷,۶۵۷ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴,۵۸۱,۲۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۴۶۶,۰۵۴ | ۱۷.۶ % | ۴۵۲,۶۶۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۹۷۰ | ۱۸.۹۳ % | ۵۵,۱۶۵ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۶۷۶ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴,۵۷۳,۱۳۲ | ۵۴.۷۹ % | ۱,۴۶۶,۳۵۴ | ۱۷.۵۷ % | ۴۵۱,۷۳۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۱۰۱ | ۱۹.۲۲ % | ۵۵,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۹۸۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴,۶۵۰,۲۲۹ | ۵۵.۰۸ % | ۱,۴۵۵,۵۰۶ | ۱۷.۲۴ % | ۴۵۱,۹۰۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۷۴ | ۱۹.۳۲ % | ۵۵,۱۱۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹۹,۵۴۹ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۸۹ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % |