صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۴,۰۲۰,۴۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۴۰۱,۹۷۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۱۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۳.۴۲ % | ۲۳۶,۷۳۳ | ۳.۰۶ % | ۱۲۳,۸۲۱ | ۱.۶ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۳,۹۵۵,۳۱۵ | ۵۲.۳۵ % | ۱,۴۲۱,۱۱۷ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۴۹۳ | ۱۹.۶۵ % | ۴۲۳,۵۲۸ | ۵.۶۱ % | ۱۲۲,۵۰۸ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳,۷۰۲,۶۳۶ | ۴۹.۶ % | ۱,۴۴۳,۵۵۵ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۰۲۳ | ۲۰.۱۲ % | ۵۴۸,۳۵۵ | ۷.۳۵ % | ۱۱۹,۷۳۱ | ۱.۶ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۳,۶۳۷,۰۱۵ | ۴۹.۳۱ % | ۱,۴۸۲,۲۵۷ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۲۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۸۳ | ۱۸.۲۳ % | ۶۴۴,۶۳۱ | ۸.۷۴ % | ۱۱۹,۰۶۲ | ۱.۶۱ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳,۷۷۳,۷۷۷ | ۵۱.۷۹ % | ۱,۵۰۸,۶۲۷ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۹۹۲ | ۱۷.۵۸ % | ۴۵۶,۷۸۵ | ۶.۲۷ % | ۱۱۸,۴۰۶ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۳,۷۳۹,۳۶۰ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۵۹۴,۶۶۲ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۶۰ | ۱۷.۶ % | ۳۱۷,۸۷۱ | ۴.۴۳ % | ۱۱۲,۹۰۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۳,۷۳۹,۳۶۰ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۵۹۴,۶۶۲ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۳۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۶۰ | ۱۷.۶ % | ۳۱۷,۸۴۸ | ۴.۴۳ % | ۱۱۲,۹۰۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳,۷۳۹,۳۶۰ | ۵۲.۰۹ % | ۱,۶۱۲,۷۹۶ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۷۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۹۰۴ | ۱۶.۷۹ % | ۳۶۰,۲۴۲ | ۵.۰۲ % | ۱۱۲,۹۰۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳,۷۰۱,۳۳۵ | ۵۲.۱۹ % | ۱,۶۴۰,۳۱۵ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۹۰۵ | ۱۶.۹۹ % | ۲۸۶,۶۰۶ | ۴.۰۴ % | ۱۱۱,۰۱۹ | ۱.۵۷ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳,۶۶۶,۳۱۲ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۶۷۹,۸۳۸ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۴۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۸۰۶ | ۱۶.۸۶ % | ۲۴۲,۱۳۷ | ۳.۴۵ % | ۱۰۵,۷۲۲ | ۱.۵ % |