صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۳,۶۴۹,۵۱۵ | ۵۹.۵۲ % | ۱,۶۷۷,۶۰۴ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۰۰ | ۵.۹۱ % | ۱۹۰,۴۷۳ | ۳.۱۱ % | ۱۰۳,۴۰۲ | ۱.۶۹ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۳,۵۷۰,۱۳۸ | ۵۸.۸۵ % | ۱,۶۸۶,۳۶۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۱۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۵۴ | ۶.۳۴ % | ۱۷۷,۵۹۴ | ۲.۹۳ % | ۱۰۰,۲۸۱ | ۱.۶۵ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۰ | ۶.۶۸ % | ۱۷۶,۸۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۹ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۶۵ % | ۱۷۶,۷۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۹ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۶۵ % | ۱۷۶,۶۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲,۳۷۸,۶۱۰ | ۵۱.۰۱ % | ۱,۴۸۲,۲۳۰ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۸۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۱ | ۸.۲۳ % | ۱۷۶,۵۴۶ | ۳.۷۹ % | ۹۵,۵۰۱ | ۲.۰۵ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۲,۳۶۲,۲۴۴ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۵۰۲,۶۷۲ | ۳۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۱۴ | ۷.۸۲ % | ۲۱۰,۷۶۵ | ۴.۵ % | ۹۵,۱۳۳ | ۲.۰۳ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۲,۳۶۴,۳۲۸ | ۵۰.۱۳ % | ۱,۵۳۹,۲۹۱ | ۳۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۱۸۰ | ۸.۴ % | ۱۷۶,۳۳۸ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۹۱۷ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۳۶۸,۶۴۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۵۶۰,۳۱۶ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۷۲۵ | ۸.۵۴ % | ۱۷۶,۲۳۹ | ۳.۷۱ % | ۹۳,۹۶۶ | ۱.۹۸ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۸۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۱۴۰ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % |