صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۷ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۲۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۴۶۹ | ۳.۳۳ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۳۷۷ | ۳.۳۳ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۷۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۲۸۵ | ۳.۳۲ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۲,۳۱۴,۹۱۶ | ۴۴.۳۶ % | ۱,۷۷۸,۶۸۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۹۴ | ۱۳.۴۹ % | ۱۶۷,۱۹۲ | ۳.۲ % | ۹۶,۴۴۹ | ۱.۸۵ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۲,۳۱۴,۸۳۴ | ۴۶.۰۵ % | ۱,۷۶۷,۴۳۲ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۳۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۹۸ | ۱۰.۴ % | ۱۶۷,۱۰۰ | ۳.۳۲ % | ۹۶,۴۳۷ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۲,۳۲۰,۷۹۹ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۷۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۶,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۹۶,۰۰۱ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۲,۳۷۲,۴۳۲ | ۴۷.۳۷ % | ۱,۷۰۱,۷۰۸ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۷۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۴,۹۰۳ | ۳.۲۹ % | ۸۹,۳۱۹ | ۱.۷۸ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۲۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۸۱۳ | ۳.۳ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۵۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۷۲۲ | ۳.۲۹ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۷۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۶۳۲ | ۳.۲۹ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % |