صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۵ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۶۲۲ | ۳.۵۸ % | ۹۲,۳۰۶ | ۲.۷۸ % |
| ۱۷۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲,۳۴۹,۱۴۳ | ۷۱.۱۱ % | ۸۷,۶۷۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۲۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۵۷ | ۱۵.۲۱ % | ۱۱۸,۵۴۷ | ۳.۵۹ % | ۸۷,۳۴۴ | ۲.۶۴ % |
| ۱۷۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲,۳۰۲,۶۲۲ | ۷۰.۹ % | ۸۳,۰۸۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۵۷ | ۱۵.۴۷ % | ۱۱۸,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۸۳,۱۳۱ | ۲.۵۶ % |
| ۱۷۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۲,۲۵۱,۶۰۸ | ۷۰.۶۱ % | ۸۰,۱۸۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۵۷ | ۱۵.۷۶ % | ۱۱۸,۳۹۹ | ۳.۷۱ % | ۷۸,۰۷۵ | ۲.۴۵ % |
| ۱۷۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲,۲۲۲,۰۸۵ | ۷۱.۳۷ % | ۸۴,۳۳۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۰۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۵۴ % | ۱۱۸,۳۲۴ | ۳.۸ % | ۷۸,۱۸۳ | ۲.۵۱ % |
| ۱۷۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۲۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۲۵۰ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % |
| ۱۷۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۵۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۱۷۶ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % |
| ۱۷۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۸۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۱۰۳ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % |
| ۱۷۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۹۸۸,۳۳۰ | ۶۹.۰۷ % | ۸۶,۰۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۰۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۸,۰۲۹ | ۴.۱ % | ۷۶,۱۶۲ | ۲.۶۵ % |
| ۱۷۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۹۷۴,۱۷۱ | ۶۹.۳۳ % | ۷۵,۰۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۷۳ | ۱۵.۸۸ % | ۱۱۷,۹۵۵ | ۴.۱۴ % | -۷,۰۳۶ | -۰.۲۵ % |