صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲,۳۴۴,۴۴۳ | ۵۰.۷ % | ۹۰۹,۰۹۷ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۳۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۵۲۳ | ۱۸.۴۴ % | ۲۶۰,۴۴۷ | ۵.۶۳ % | ۱۰۸,۷۱۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲,۳۳۷,۰۳۴ | ۵۱.۱۵ % | ۹۷۱,۱۱۵ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۳۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۸۸ | ۱۹.۳۳ % | ۱۲۳,۳۴۷ | ۲.۷ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲,۳۴۸,۸۱۶ | ۵۰.۹۴ % | ۱,۰۰۳,۵۹۱ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۶۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۸۸ | ۱۹.۱۵ % | ۱۲۱,۶۲۰ | ۲.۶۴ % | ۱۰۷,۹۶۳ | ۲.۳۴ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۹۵۶ | ۲.۸۵ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۸۷۸ | ۲.۸۵ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۸۰۰ | ۲.۸۴ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲,۴۱۸,۳۹۳ | ۵۲.۴۵ % | ۹۸۵,۵۳۵ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۲۱,۳۰۸ | ۲.۶۳ % | ۱۰۸,۴۰۶ | ۲.۳۵ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲,۴۱۶,۸۲۰ | ۵۲.۲۳ % | ۱,۰۰۲,۱۵۹ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۴۰ | ۱۸.۰۳ % | ۱۲۱,۲۳۰ | ۲.۶۲ % | ۱۰۷,۳۹۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲,۳۸۵,۲۷۵ | ۵۳.۱۷ % | ۷۸۷,۷۲۱ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۲۱,۱۵۳ | ۲.۷ % | ۱۰۶,۴۹۲ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۳۷۱,۳۱۹ | ۵۴.۴۲ % | ۶۷۵,۹۴۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۱.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰۲,۹۵۳ | ۲.۳۶ % |