صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۹۷۹,۳۱۱ | ۷۵.۹۴ % | ۵۲,۶۹۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۳۳ % | ۱۱۵,۴۸۱ | ۴.۴۳ % | ۹۰,۰۲۱ | ۳.۴۵ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۹۷۹,۳۱۱ | ۷۵.۹۴ % | ۵۲,۶۹۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۲۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۳۳ % | ۱۱۵,۴۱۰ | ۴.۴۳ % | ۹۰,۰۲۱ | ۳.۴۵ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۹۷۹,۳۱۱ | ۷۵.۹۵ % | ۵۲,۶۹۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۵۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۳۳ % | ۱۱۵,۳۳۸ | ۴.۴۳ % | ۹۰,۰۲۱ | ۳.۴۵ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱,۹۳۴,۹۷۷ | ۷۵.۶ % | ۵۲,۶۰۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۷۹ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۴۸ % | ۱۱۵,۲۶۷ | ۴.۵ % | ۸۷,۸۵۳ | ۳.۴۳ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۲,۰۰۷,۱۱۹ | ۷۴.۹۹ % | ۵۲,۲۵۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۲۲ | ۹.۹۸ % | ۱۱۵,۱۹۶ | ۴.۳ % | ۸۷,۵۳۶ | ۳.۲۷ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲,۰۶۵,۹۵۳ | ۷۵.۶۴ % | ۵۱,۷۵۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۷ % | ۱۱۵,۱۲۵ | ۴.۲۲ % | ۸۶,۴۰۵ | ۳.۱۶ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۴ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۵,۰۵۴ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۴ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۷۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۴,۹۸۳ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۵ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۰۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۴,۹۱۳ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۵ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۳۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۸ % | ۱۱۴,۸۴۲ | ۴.۱۱ % | -۵۷۷ | -۰.۰۲ % |