صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۱۹۷,۳۸۸ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۸۰ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۴ | ۱۳.۳۷ % | ۹,۹۰۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۲۰۰,۹۱۰ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۸۲ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۳ | ۱۳.۲۲ % | ۹,۹۰۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۲۰۰,۹۱۰ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۷ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۳ | ۱۳.۲۱ % | ۱۰,۱۴۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۲۰۰,۹۱۰ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۳ | ۱۳.۲۱ % | ۱۰,۱۵۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۱۹۹,۵۳۸ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۸ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۸۶ | ۱۲.۷۲ % | ۱۲,۲۰۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲۰۱,۳۲۵ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۱۲ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۹ | ۱۲.۵۷ % | ۱۰,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱۹۹,۳۶۵ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۷ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۸ | ۱۳.۲۲ % | ۱۰,۱۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱۹۶,۲۸۹ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۷ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۱۴.۷۶ % | ۱۰,۱۵۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۹۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۰,۱۵۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۸ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۹ % | ۱۰,۱۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |