صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۶۶,۳۱۲ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۴۵۲ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۵۵ | ۱۶.۲۸ % | ۱۲,۷۱۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۶۷,۵۸۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۱۸ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۱۲,۷۱۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۳۶ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۷ | ۱۶.۵۳ % | ۱۲,۷۲۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۴۱ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷ | ۱۶.۴۷ % | ۱۲,۷۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۴۶ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷ | ۱۶.۴۸ % | ۱۲,۷۱۶ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۱۶۸,۲۳۴ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۲۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۳ | ۱۴.۱۱ % | ۲۲,۸۹۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱۷۳,۶۱۹ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۲۷ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۷۰ | ۲۹.۵۷ % | ۸,۵۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱۷۴,۹۱۶ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۸۶ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۳۱.۴۸ % | ۳۲,۴۹۰ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۷۸,۵۲۵ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۳۳ | ۲۸.۹۱ % | ۴۱,۷۵۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۷۷ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۸ % | ۱۸,۶۴۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |