صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۲۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۶۴۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۷۷ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۶۴۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۲۰۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۸۱ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۷۷ | ۲۸.۵ % | ۷,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۰۳,۰۷۷ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۹ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۸۲ | ۲۶.۴۹ % | ۱۷,۹۶۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲۰۶,۸۳۲ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۵۵ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۷۸ | ۲۶.۳۷ % | ۱۱,۵۱۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲۰۸,۴۰۷ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۰۵ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۵۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۹ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۴۹۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۴۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۹ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۴۹۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۷۵ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۲۵ | ۲۶.۱۹ % | ۵,۴۹۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲۰۷,۱۵۶ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۳۹ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۳۶ | ۲۶.۵۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |