صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۳ % | ۲,۵۶۷,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۲,۸۸۶ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۲,۵۶۶,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۱,۴۵۷ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۹,۱۴۵,۲۰۲ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۳,۵۹۰ | ۶.۷۳ % | ۲,۵۶۶,۱۰۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۷۹۳ | ۲.۵۲ % | ۲,۱۸۰,۰۲۹ | ۷.۶۷ % | ۱,۹۱۲,۲۹۶ | ۶.۷۳ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۸,۸۲۹,۷۹۷ | ۶۷.۰۴ % | ۱,۸۸۰,۸۳۵ | ۶.۶۹ % | ۲,۵۶۴,۰۸۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۸۹۹ | ۲.۵۹ % | ۲,۱۷۸,۶۰۳ | ۷.۷۶ % | ۱,۹۰۷,۵۹۵ | ۶.۷۹ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۸,۷۵۲,۴۶۳ | ۶۶.۸۹ % | ۱,۹۵۸,۴۲۷ | ۶.۹۹ % | ۲,۵۶۲,۹۳۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۳۸ | ۲.۶ % | ۲,۱۲۸,۵۹۷ | ۷.۵۹ % | ۱,۹۰۲,۲۷۱ | ۶.۷۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۹,۱۸۸,۷۰۴ | ۶۷.۲۶ % | ۱,۹۹۸,۸۹۷ | ۷.۰۱ % | ۲,۵۶۱,۱۸۰ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۷ | ۲.۶ % | ۲,۱۲۷,۱۹۹ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۱۲,۴۳۷ | ۶.۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۳۰۹ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۵۸,۹۶۲ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۲۵,۸۰۳ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۲۷,۲۸۹ | ۶.۷۹ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۳۰۹ | ۶.۹۸ % | ۲,۵۵۷,۷۲۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۲۴,۴۱۰ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۲۷,۲۸۹ | ۶.۷۹ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۹۸۱,۳۰۹ | ۶.۹۸ % | ۲,۵۵۶,۴۹۷ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۲۳,۰۱۸ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۲۷,۲۸۹ | ۶.۷۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۸,۷۸۵,۸۷۵ | ۶۶.۸۵ % | ۱,۹۶۹,۲۳۱ | ۷.۰۱ % | ۲,۵۵۴,۵۲۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۱۴ | ۲.۶۷ % | ۲,۱۲۱,۶۲۷ | ۷.۵۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % |