صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۸,۷۸۵,۸۷۵ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۹۶۹,۲۳۱ | ۷.۰۱ % | ۲,۵۵۳,۲۹۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۱۴ | ۲.۶۷ % | ۲,۱۲۰,۲۳۹ | ۷.۵۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۸,۶۱۳,۱۸۲ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۹۶۱,۲۴۰ | ۷.۰۱ % | ۲,۵۵۲,۰۷۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۲۶۸ | ۲.۷ % | ۲,۱۱۸,۸۵۳ | ۷.۵۸ % | ۱,۹۶۹,۸۳۰ | ۷.۰۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۸,۵۶۲,۴۹۲ | ۶۷.۳۹ % | ۱,۹۵۸,۷۱۲ | ۷.۱۱ % | ۲,۱۷۳,۴۷۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۳۴۹ | ۲.۷۴ % | ۲,۱۱۷,۴۶۸ | ۷.۶۹ % | ۱,۹۷۸,۵۵۷ | ۷.۱۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۱۷۱,۶۰۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۰۱۶ | ۵.۴۵ % | ۲,۱۱۶,۰۸۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۷ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۱۷۰,۶۱۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۶۱ | ۵.۴۴ % | ۲,۱۱۴,۷۰۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۸ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۱۶۹,۶۱۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۷۸۳ | ۵.۴۴ % | ۲,۱۱۳,۳۲۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۸ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۸,۲۰۰,۴۸۲ | ۶۷ % | ۱,۹۴۴,۷۴۶ | ۷.۱۶ % | ۲,۱۶۶,۴۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۷۳۸ | ۵.۶۵ % | ۲,۱۱۱,۹۴۸ | ۷.۷۷ % | ۱,۲۰۶,۱۸۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۸,۲۶۶,۹۹۷ | ۷۰.۹۷ % | ۱,۹۴۷,۴۶۲ | ۷.۵۷ % | ۶۶۵,۳۳۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۵۷ | ۶.۰۱ % | ۲,۱۱۰,۵۷۴ | ۸.۲ % | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۶۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۸,۲۶۶,۹۹۷ | ۷۰.۹۸ % | ۱,۹۴۷,۴۶۲ | ۷.۵۶ % | ۶۶۵,۲۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۵۷ | ۶.۰۱ % | ۲,۱۰۹,۲۰۳ | ۸.۲ % | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۶۷ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۸,۴۴۸,۴۳۰ | ۷۱.۰۶ % | ۱,۹۶۵,۴۰۸ | ۷.۵۷ % | ۶۶۲,۴۷۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۴۰۴ | ۶.۰۷ % | ۲,۱۱۳,۱۰۳ | ۸.۱۴ % | ۱,۱۹۶,۳۵۹ | ۴.۶۱ % |