صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۸,۴۷۴,۵۲۸ | ۷۱.۴۲ % | ۲,۰۹۱,۶۷۰ | ۸.۰۹ % | ۴۹۸,۲۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۰۸۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۵۰۷,۵۶۰ | ۹.۶۹ % | ۱,۱۶۵,۹۱۷ | ۴.۵۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۲ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۷ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۶,۰۷۴ | ۹.۶ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۶ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۴,۵۹۰ | ۹.۶ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۷ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۳,۱۰۸ | ۹.۵۹ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۴ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۶ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۱,۶۲۷ | ۹.۵۹ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۸,۷۶۷,۴۴۹ | ۷۱.۷۳ % | ۲,۱۰۹,۶۴۷ | ۸.۰۶ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۷۶۰ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۰,۱۴۸ | ۹.۵۶ % | ۱,۱۵۹,۶۰۵ | ۴.۴۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۸,۷۶۷,۴۴۹ | ۷۱.۶۹ % | ۲,۱۱۶,۰۴۰ | ۸.۰۹ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۵۹ | ۴.۳۶ % | ۲,۴۹۳,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۱,۱۵۹,۶۰۵ | ۴.۴۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۹,۳۹۷,۹۸۰ | ۷۱.۷۲ % | ۲,۱۶۷,۰۲۹ | ۸.۰۲ % | ۴۹۹,۵۹۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۷۰ | ۴.۲۸ % | ۲,۶۳۹,۴۳۰ | ۹.۷۶ % | ۱,۱۸۵,۱۷۰ | ۴.۳۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۷۱.۶۶ % | ۲,۱۹۱,۴۶۸ | ۸.۰۹ % | ۵۰۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۴۷,۲۵۹ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۷۴,۹۷۹ | ۴.۳۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۷۱.۶۷ % | ۲,۱۹۱,۴۶۸ | ۸.۰۹ % | ۵۰۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۴۵,۷۹۱ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۷۴,۹۷۹ | ۴.۳۴ % |