صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۳۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۷,۱۰۹,۹۱۶ | ۶۶.۷۴ % | ۱,۲۰۹,۳۷۰ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۴,۶۶۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۴۰ | ۹.۰۳ % | ۱۷۹,۱۵۱ | ۱.۶۸ % | ۳۱۷,۲۴۲ | ۲.۹۸ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۷,۰۸۵,۳۹۷ | ۶۶.۸۳ % | ۱,۲۰۳,۹۷۸ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۵,۱۹۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۰۶ | ۹.۲۱ % | ۱۷۹,۱۶۲ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۵۹۶ | ۲.۶۶ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۷,۰۵۹,۳۴۵ | ۶۷.۱۴ % | ۱,۱۹۵,۶۲۲ | ۱۱.۳۷ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۵۶ | ۷.۲۶ % | ۳۵۶,۴۷۴ | ۳.۳۹ % | ۲۶۵,۲۰۴ | ۲.۵۲ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۶,۸۰۷,۴۴۸ | ۶۶.۵۸ % | ۱,۱۶۹,۹۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۸۷۳,۷۸۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۸ | ۷.۷۶ % | ۳۵۲,۶۳۸ | ۳.۴۵ % | ۲۲۷,۷۰۹ | ۲.۲۳ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۵۴۵ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۴۵۲ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۳۵۹ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۶,۵۸۸,۸۷۲ | ۶۶.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۱.۵۸ % | ۸۶۹,۴۸۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۰۳۷ | ۷.۰۵ % | ۳۵۲,۲۶۷ | ۳.۵۶ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۲.۴۱ % |