صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۸ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۶ % | ۳۵۱,۲۵۵ | ۳.۷۳ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۸ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۷ % | ۳۵۱,۱۶۳ | ۳.۷۳ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۹ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۷ % | ۳۵۱,۰۷۲ | ۳.۷۲ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۶,۱۲۷,۰۴۴ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۱۳۹,۸۲۰ | ۱۲.۱ % | ۸۷۴,۲۲۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۶۳۶ | ۶.۲۹ % | ۳۵۰,۹۸۱ | ۳.۷۳ % | ۳۳۴,۳۲۵ | ۳.۵۵ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۶,۰۹۳,۱۷۴ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۱۳۸,۲۲۹ | ۱۲.۰۹ % | ۸۸۴,۴۱۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۴۵ | ۶.۵۵ % | ۳۵۰,۸۹۰ | ۳.۷۳ % | ۳۳۰,۹۸۴ | ۳.۵۲ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۶,۱۱۵,۰۶۹ | ۶۴.۷۹ % | ۱,۱۲۳,۹۴۷ | ۱۱.۹۱ % | ۸۸۴,۴۰۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۱۲۲ | ۶.۷۲ % | ۳۵۰,۷۹۹ | ۳.۷۲ % | ۳۲۹,۶۳۹ | ۳.۴۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۷۰۹ | ۳.۷۱ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۶۱۸ | ۳.۷ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۵۲۸ | ۳.۷ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۴۳۷ | ۳.۷ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |