صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۶,۳۲۱,۹۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۱۲۹,۵۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۸۶۶,۰۶۳ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۴ | ۷.۳ % | ۳۵۲,۱۷۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱۹,۸۸۴ | ۲.۲۹ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۶,۰۷۰,۵۴۱ | ۶۴.۸۹ % | ۱,۱۲۲,۶۷۸ | ۱۲ % | ۸۷۱,۱۱۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۰۳ | ۷.۷۷ % | ۳۵۲,۰۸۲ | ۳.۷۶ % | ۲۱۱,۶۱۱ | ۲.۲۶ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۹۸۹ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۸۹۷ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۸۰۵ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۷۱۳ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۶,۰۹۰,۹۵۷ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۹۹ | ۱۲.۰۴ % | ۸۷۳,۶۳۹ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۷۵ | ۸.۱۷ % | ۳۵۱,۶۲۱ | ۳.۷۴ % | ۱۹۱,۸۸۷ | ۲.۰۴ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۶,۱۰۶,۴۷۶ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۱۳۲,۸۳۵ | ۱۲.۰۴ % | ۸۷۳,۲۰۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۶۷ | ۶.۴۱ % | ۳۵۱,۵۲۹ | ۳.۷۴ % | ۳۳۹,۷۲۹ | ۳.۶۱ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۶,۱۰۶,۵۷۳ | ۶۴.۹ % | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱۲.۰۵ % | ۸۷۳,۸۲۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۷۷۵ | ۶.۴۳ % | ۳۵۱,۴۳۷ | ۳.۷۴ % | ۳۳۸,۳۱۴ | ۳.۶ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۶,۱۲۶,۶۹۰ | ۶۴.۹۹ % | ۱,۱۳۸,۸۲۷ | ۱۲.۰۸ % | ۸۷۳,۵۴۷ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۶ | ۶.۳۶ % | ۳۵۱,۳۴۶ | ۳.۷۳ % | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳.۵۷ % |