صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۵,۵۱۴,۸۷۸ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۹۰,۳۴۸ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۸۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۷۶۱ | ۱۷.۱۵ % | ۲۷۵,۶۱۶ | ۲.۷۱ % | ۲۴۱,۰۹۳ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۵,۵۱۶,۶۱۳ | ۵۶.۴۸ % | ۱,۴۷۱,۴۱۱ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۶۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۴۴۳ | ۱۸.۰۴ % | ۲۷۵,۴۷۲ | ۲.۸۲ % | ۲۴۱,۴۵۶ | ۲.۴۷ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۸۴۰ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۶۲۹ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۴۱۸ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۲۰۸ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۰,۹۹۸ | ۳.۸۸ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۵,۵۹۰,۷۴۷ | ۵۷.۰۵ % | ۱,۴۴۷,۲۲۰ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۹۰۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۴,۹۱۰ | ۱۶.۶۸ % | ۳۷۸,۶۲۹ | ۳.۸۶ % | ۲۴۹,۱۵۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۵,۵۸۳,۸۱۴ | ۵۷.۱۳ % | ۱,۴۵۳,۷۵۳ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۸۶۸ | ۱۱.۶ % | ۸۵۴,۵۴۶ | ۸.۷۴ % | ۲۴۹,۸۱۲ | ۲.۵۶ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵,۶۱۳,۳۰۲ | ۵۶.۸۱ % | ۱,۴۵۲,۱۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۹۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۵۴,۰۵۶ | ۸.۶۴ % | ۲۵۲,۲۸۱ | ۲.۵۵ % |