صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۸,۱۳۸ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۷,۹۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۶,۰۷۹,۲۹۴ | ۶۲.۰۸ % | ۱,۴۳۵,۴۸۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۸۹۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۶۳۲ | ۱۲.۱۱ % | ۳۷۷,۲۶۱ | ۳.۸۵ % | ۲۲۵,۴۹۰ | ۲.۳ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵,۹۲۸,۱۵۳ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۲۱,۳۵۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۵۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۹۶۰ | ۱۳.۱۱ % | ۳۷۷,۰۶۴ | ۳.۸۹ % | ۲۰۵,۴۸۱ | ۲.۱۲ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵,۹۲۳,۰۳۱ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۴۲۲,۸۸۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۰۸۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۷۰۲ | ۱۳.۳۵ % | ۳۷۶,۸۶۸ | ۳.۹ % | ۱۷۱,۹۹۰ | ۱.۷۸ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۶۷۲ | ۳.۸۷ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۴۷۶ | ۳.۸۷ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۲۸۰ | ۳.۸۶ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۵۳۸ | ۱۳.۹ % | ۳۷۶,۰۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵,۹۱۹,۸۷۱ | ۶۰.۹ % | ۱,۴۰۱,۶۴۲ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۲۱۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۱۱۰ | ۱۴.۰۸ % | ۳۷۵,۸۹۰ | ۳.۸۷ % | ۱۶۵,۱۲۴ | ۱.۷ % |