صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۶۵۱ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۴۹۸ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵,۸۰۶,۴۹۹ | ۶۳.۳۱ % | ۸۳۴,۳۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۷۵۹ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۵۳ | ۵.۷۸ % | ۵۴۵,۷۵۷ | ۵.۹۵ % | ۱۵۴,۰۶۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۸۳۲,۱۹۳ | ۶۳.۴۱ % | ۸۳۱,۶۶۱ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۹۰۲ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۷۱ | ۵.۹۵ % | ۵۴۱,۱۹۳ | ۵.۸۸ % | ۱۴۶,۰۷۱ | ۱.۵۹ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵,۸۰۵,۶۳۶ | ۶۳.۰۱ % | ۸۵۹,۷۸۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۴۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۸۳ | ۶.۱۶ % | ۵۴۱,۰۴۰ | ۵.۸۷ % | ۱۴۲,۲۴۹ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵,۸۱۵,۸۳۰ | ۶۳.۴۲ % | ۸۶۲,۱۵۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۴۲۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۰۵ | ۵.۰۱ % | ۶۱۵,۶۳۰ | ۶.۷۱ % | ۱۲۱,۲۳۹ | ۱.۳۲ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۷۱۸ | ۶.۶۹ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۴۱۵ | ۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۵,۸۲۲,۰۱۰ | ۶۲.۵۷ % | ۸۷۴,۴۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۶۸۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۹۸ | ۵.۳۸ % | ۵۴۰,۲۸۲ | ۵.۸۱ % | ۲۵۷,۵۷۵ | ۲.۷۷ % |