صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵,۳۲۳,۵۰۷ | ۶۰.۸۶ % | ۱,۲۶۸,۵۶۷ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۸۴۰ | ۱۲.۳۷ % | ۳۷۳,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۲۱۳,۶۸۷ | ۲.۴۴ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵,۳۲۳,۵۰۷ | ۶۰.۸۶ % | ۱,۲۶۸,۵۶۷ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۸۴۰ | ۱۲.۳۷ % | ۳۷۳,۷۳۰ | ۴.۲۷ % | ۲۱۳,۶۸۷ | ۲.۴۴ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵,۳۲۳,۵۰۷ | ۶۰.۸۶ % | ۱,۲۶۸,۵۶۷ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۸۴۰ | ۱۲.۳۷ % | ۳۷۳,۵۳۸ | ۴.۲۷ % | ۲۱۳,۶۸۷ | ۲.۴۴ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵,۲۹۷,۶۰۲ | ۶۰.۴۱ % | ۱,۲۶۰,۳۰۱ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۷۲۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۸۵۴ | ۱۲.۹۹ % | ۳۷۳,۱۸۳ | ۴.۲۶ % | ۲۱۳,۲۹۳ | ۲.۴۳ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵,۲۹۵,۹۲۷ | ۶۰.۵۸ % | ۱,۲۶۴,۳۵۰ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۸۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۷۱۵ | ۱۲.۷۶ % | ۳۷۲,۹۹۱ | ۴.۲۷ % | ۲۰۸,۷۴۲ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵,۲۴۵,۸۶۵ | ۶۰.۳۴ % | ۱,۲۴۹,۸۱۲ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۷۸۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۱۸۶ | ۱۲.۶۱ % | ۴۱۵,۲۵۶ | ۴.۷۸ % | ۲۰۳,۴۵۹ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۹,۱۰۱ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۹۱۰ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۷۱۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۵۲۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |