صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۳,۷۹۵ | ۴.۵۶ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۰۴۸,۵۲۲ | ۶۱.۸۸ % | ۱,۲۰۹,۸۲۰ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۴۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۳۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷۴,۰۷۴ | ۲.۱۳ % | ۲۳۷,۴۵۱ | ۲.۹۱ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۰۱۹,۶۷۲ | ۶۱.۵ % | ۱,۲۰۵,۵۶۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۶۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۸۴۲ | ۱۲.۶۳ % | ۲۰۲,۷۲۹ | ۲.۴۸ % | ۲۲۸,۲۸۶ | ۲.۸ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۴,۹۷۹,۰۴۲ | ۶۱.۴۴ % | ۱,۱۹۶,۱۷۲ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۴۰۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۷۹۴ | ۱۳.۲۵ % | ۱۵۱,۹۲۷ | ۱.۸۷ % | ۲۲۷,۹۹۷ | ۲.۸۱ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۴,۹۵۰,۷۶۰ | ۶۱.۱۹ % | ۱,۲۰۳,۲۴۲ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۷۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۶۵۷ | ۱۳.۴۶ % | ۱۵۱,۸۶۸ | ۱.۸۸ % | ۲۲۱,۴۰۳ | ۲.۷۴ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۸۵ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۱۸ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۳۵۲ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۲۰ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % |