صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۴,۱۰۹ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۴,۰۲۵ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۳,۹۴۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴,۴۳۱,۸۹۸ | ۵۵.۵۳ % | ۱,۴۵۸,۷۴۳ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۹۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۴۶۰ | ۱۶.۳۳ % | ۱۵۳,۸۵۸ | ۱.۹۳ % | ۱۷۵,۵۲۲ | ۲.۲ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۴,۵۱۳,۹۵۰ | ۵۵.۳۱ % | ۱,۴۵۴,۷۸۲ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۶۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۴ | ۱۷.۱۳ % | ۱۵۳,۷۷۵ | ۱.۸۸ % | ۱۸۳,۴۳۸ | ۲.۲۵ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۴,۵۶۱,۹۵۳ | ۵۵.۶۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۶ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۳۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۳۰۴ | ۱۶.۹ % | ۱۵۳,۶۹۱ | ۱.۸۷ % | ۱۸۵,۲۶۳ | ۲.۲۶ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۴,۶۶۸,۳۹۴ | ۵۶.۵۴ % | ۱,۴۶۸,۲۴۵ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۳۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۲۶۴ | ۱۷.۱۸ % | ۵۵,۴۷۲ | ۰.۶۷ % | ۱۸۸,۷۲۷ | ۲.۲۹ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۰۲ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۱۸۰ | ۱۷.۳۸ % | ۵۵,۴۴۶ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۱ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۸۸ | ۱۷.۲۷ % | ۵۵,۴۲۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۱ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۸۸ | ۱۷.۲۷ % | ۵۵,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |