صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۵۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۳۴۵ | ۴.۵ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۸۷۶,۰۴۸ | ۷۴.۳۵ % | ۵۲,۸۷۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲ % | ۱۱۶,۲۷۲ | ۴.۶۱ % | ۸۹,۸۸۱ | ۳.۵۶ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱,۸۷۶,۰۴۸ | ۷۴.۳۶ % | ۵۲,۸۷۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۰۹ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲ % | ۱۱۶,۲۰۰ | ۴.۶۱ % | ۸۹,۸۸۱ | ۳.۵۶ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱,۸۲۳,۷۵۴ | ۷۳.۹۷ % | ۵۳,۲۸۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۵۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۴۱ % | ۱۱۶,۱۲۸ | ۴.۷۱ % | ۸۹,۸۴۶ | ۳.۶۴ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۸۶۰,۸۵۲ | ۷۴.۷۶ % | ۵۲,۷۶۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۶۵ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۷۲ % | ۱۱۶,۰۵۵ | ۴.۶۶ % | ۸۹,۹۵۵ | ۳.۶۱ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۸۱۷,۹۸۸ | ۷۴.۳۴ % | ۵۲,۸۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۹۴ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۵,۹۸۳ | ۴.۷۴ % | ۸۹,۲۸۹ | ۳.۶۵ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۸۱۷,۹۸۸ | ۷۴.۳۴ % | ۵۲,۸۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۲۲ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۵,۹۱۱ | ۴.۷۴ % | ۸۹,۲۸۹ | ۳.۶۵ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱,۸۱۷,۹۸۸ | ۷۴.۳۵ % | ۵۲,۸۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۵۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۵,۸۳۹ | ۴.۷۴ % | ۸۹,۲۸۹ | ۳.۶۵ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱,۸۰۱,۶۵۱ | ۷۴.۲۱ % | ۵۳,۳۰۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۷۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۹۴ % | ۱۱۵,۷۶۷ | ۴.۷۷ % | ۸۷,۸۱۶ | ۳.۶۲ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱,۸۴۷,۰۹۶ | ۷۴.۷۵ % | ۵۳,۴۳۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۰۷ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۷۸ % | ۱۱۵,۶۹۶ | ۴.۶۸ % | ۸۵,۷۳۸ | ۳.۴۷ % |