ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۵۱۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۴۴۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۹ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۶۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۳۸۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۱۸۴,۷۸۰	۷۷.۷۹ %	۶۶,۰۰۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۱	۱۰.۶۵ %	۱۱۳,۳۱۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۴۹۶	۷۶.۵۹ %	۶۵,۷۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۲۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۱۲	۱۱.۵۸ %	۱۱۳,۲۴۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۹	۷۶.۴۵ %	۶۵,۵۷۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۵۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۷۲	۱۱.۷۶ %	۱۱۳,۱۷۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۱۶۸,۴۲۰	۷۲.۰۳ %	۶۵,۷۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۸۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۵۰	۱۷.۲۱ %	۱۱۳,۱۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۲۰۳,۰۶۷	۷۹.۱۵ %	۶۶,۱۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۱۵	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۸۰	۹.۲ %	۱۱۳,۰۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۲۰۳,۰۶۷	۷۹.۲۱ %	۶۶,۱۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۷۶	۹.۱۴ %	۱۱۲,۹۷۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۲۰۳,۰۶۷	۷۹.۲۲ %	۶۶,۱۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۷۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۷۶	۹.۱۴ %	۱۱۲,۹۰۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...277 »