ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۱۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۸ %	۱۱۴,۸۴۲	۴.۱۱ %	-۵۷۷	-۰.۰۲ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۱۷۰,۴۶۵	۷۶.۵۵ %	۵۰,۸۹۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۴ %	۱۱۴,۷۷۲	۴.۰۵ %	۱,۷۲۸	۰.۰۶ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۱۶۲,۱۷۸	۷۶.۵۱ %	۴۸,۸۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۹۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۴.۰۶ %	۸۸,۶۶۶	۳.۱۴ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲,۲۳۵,۲۷۷	۷۷.۱۷ %	۴۸,۹۰۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۲۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۹۲	۹.۱۳ %	۱۱۴,۶۳۱	۳.۹۶ %	۷,۰۹۸	۰.۲۵ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۲۱۹,۶۸۶	۷۶.۴۸ %	۴۸,۶۵۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۵۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۰۱	۹.۹ %	۱۱۴,۵۶۱	۳.۹۵ %	۸۵,۶۵۳	۲.۹۵ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۳۴۸,۴۴۲	۷۹.۷۷ %	۶۶,۵۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۸۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۹	۹.۱۱ %	۱۱۴,۴۹۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۳۴۸,۴۴۲	۷۹.۷۷ %	۶۶,۵۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۹	۹.۱۱ %	۱۱۴,۴۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۳۴۸,۴۴۲	۷۹.۷۷ %	۶۶,۵۹۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۴۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۹	۹.۱۱ %	۱۱۴,۳۵۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۳۰۹,۲۸۶	۷۹.۰۴ %	۶۶,۹۱۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۹	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۴,۹۶۴	۹.۷۵ %	۱۱۴,۲۸۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...277 »