ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۲۶,۷۳۳	۷۷.۷۷ %	۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۴	۸.۶۱ %	۹۵,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۵۱۹,۷۶۲	۸۲.۹۴ %	۴,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۴	۷.۴۲ %	۲۲,۹۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۹,۸۲۵	۸۳.۰۲ %	۴,۱۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۹۲ %	۳۱,۰۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۱۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۷۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۶۸	۶.۸ %	۹,۲۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۶۰۸,۳۳۰	۸۰.۰۶ %	۳,۷۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۹۲	۱۲.۳۱ %	۷۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۶۷,۴۱۳	۸۱.۴۲ %	۲,۵۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۶۷	۱۱.۱۶ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۷۳۵,۶۰۹	۸۳.۵ %	۲,۸۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۹	۹.۱۸ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۶۰۸,۷۹۰	۸۰.۳۴ %	۳,۴۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۵	۱۰.۲۹ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...277 »