ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۱۵۸,۱۸۶	۸۰.۲۱ %	۴,۸۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۹	۱۰.۷۵ %	۹۸,۸۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۱۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۹۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۷۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۱۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۰۰۳,۴۶۷	۷۸.۶۲ %	۳,۵۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۸۶	۱۱.۹۷ %	۹۶,۸۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱,۹۱۰,۴۲۳	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۱	۱۳.۰۷ %	۹۶,۸۴۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۸۵۶,۸۸۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۸۵	۱۲.۸۵ %	۹۶,۷۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۸۴۵,۸۹۴	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۶۸	۱۲.۷۶ %	۱۱۲,۵۰۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۲,۰۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۱,۹۵۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...277 »