ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۳ %	۵,۰۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۰۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۳,۰۱۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۳ %	۵,۰۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۲,۹۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۷۹,۱۷۸	۷۸.۱۷ %	۴,۹۰۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۵۲	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۵	۸.۶ %	۹۴,۹۶۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۸۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۳۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۳۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۳,۹۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۵۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۹۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۵۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸۱ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۳۵,۶۶۶	۷۷.۸۶ %	۵,۱۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۳	۸.۶ %	۹۴,۵۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...277 »