ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۱۰,۳۰۹	۶۹.۴۶ %	۲,۳۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۰۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۱۶.۱۱ %	۱۱,۷۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۸۱,۹۳۹	۶۹.۰۱ %	۲,۲۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۰	۱۶.۳۹ %	۴,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۱	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۷۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۵ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۴۱,۴۸۷	۶۸.۲۴ %	۲,۰۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۰۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۴	۱۶.۹۷ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۱۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۶۲	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...277 »