ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۵۹,۶۳۰	۶۹.۱۸ %	۱,۹۶۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱۵.۷۴ %	۳۳,۹۶۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۵۹,۶۳۰	۶۹.۱۸ %	۱,۹۶۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۸۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱۵.۷۴ %	۳۳,۹۶۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۵۹,۶۳۰	۶۹.۱۸ %	۱,۹۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۰۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱۵.۷۴ %	۳۳,۹۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۵۶,۳۱۲	۶۹.۱۲ %	۱,۸۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۲۰	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۱	۱۵.۸۸ %	۳۲,۵۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۹۴۱,۴۸۰	۷۰.۰۸ %	۱,۷۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۷۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۰۶	۱۵.۴۵ %	۱۸,۸۵۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۹۰۶,۱۷۵	۶۹.۴۶ %	۱,۷۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۳	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۵	۱۵.۴۹ %	۲۵,۶۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۷۵,۶۳۷	۶۹.۵۹ %	۱,۶۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۷۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۶۳	۱۵.۶۵ %	۱۸,۸۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۴ %	۱,۷۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۷۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۴ %	۱,۷۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۵ %	۱,۷۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۵	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۸۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...277 »