ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۷۷	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۶۰,۵۱۵	۶۸.۷۳ %	۲,۰۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۰۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۱	۱۶.۷۷ %	۷۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۶۴,۲۱۸	۶۸.۸۳ %	۲,۰۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۲۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۱	۱۶.۷۲ %	۷۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۳۶,۹۲۱	۶۷.۵۷ %	۲,۰۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۶	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۶۶	۱۷.۷۸ %	۷۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۶۶,۳۶۷	۶۸ %	۲,۰۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۵۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۰۸	۱۷.۷۷ %	۷۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۹۰,۶۶۹	۶۸.۲ %	۲,۱۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۴۹	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۴۸	۱۸.۲۲ %	۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۹۰,۶۶۹	۶۸.۲ %	۲,۱۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۶۵	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۴۸	۱۸.۲۲ %	۷۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۹۰,۶۶۹	۶۸.۲۱ %	۲,۱۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۸۰	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۴۸	۱۸.۲۲ %	۷۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۹۲۰,۸۱۸	۶۸.۸ %	۲,۱۶۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۹۴	۱۷.۴۱ %	۸,۰۶۴	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...277 »