صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۶۷۶,۸۷۰ | ۶۵.۳۶ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۱۱ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۴۰ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۵۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۶۷۶,۸۷۰ | ۶۵.۳۶ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۳۳ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۴۰ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۶۰۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۶۷۶,۸۷۰ | ۶۵.۴۲ % | ۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۵۵ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۰۶ | ۱۵.۵۳ % | ۷,۶۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۶۷۶,۷۹۹ | ۶۵.۶۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۵۱ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۱۲ | ۱۴.۰۱ % | ۲۱,۱۳۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۶۶۹,۸۶۵ | ۶۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۶۳ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۲۹ | ۱۳.۹۴ % | ۲۵,۲۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۶۹۴,۱۸۰ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۸۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۲۷ | ۱۷.۳۸ % | ۱۵,۸۹۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۶۸۸,۹۹۶ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۸۶ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۰ | ۱۴.۱۳ % | ۴۸,۲۱۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۶۷۸,۴۸۰ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۹۸ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۴۶ | ۱۳.۳۲ % | ۵۲,۵۴۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۶۷۸,۴۸۰ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۰۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۴۶ | ۱۳.۳۲ % | ۵۲,۵۴۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۶۷۸,۴۸۰ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۱۳ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۵۴ | ۱۱.۸۵ % | ۵۲,۵۴۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |