صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۸۴۶,۷۸۲ | ۷۲.۸۴ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۸۶ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۰۷ | ۱۰.۷۵ % | ۱۱,۷۵۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۸۳۰,۱۸۴ | ۷۲.۱ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۰۲ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۹۵ | ۱۰.۹۵ % | ۱۰,۷۶۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۷۹۸,۳۵۲ | ۷۱.۱۶ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۸۶ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۸۷ | ۱۱.۲۷ % | ۷,۵۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۷۹۸,۳۵۲ | ۷۱.۱۷ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۰۶ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۸۷ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۵۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۷۹۸,۳۵۲ | ۷۱.۱۷ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۸۷ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۵۶۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۷۸۴,۴۱۸ | ۷۰.۹۳ % | ۸۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۰۶ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۳۸ | ۱۰.۷ % | ۱۴,۵۹۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۷۷۷,۷۶۱ | ۷۰.۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۴ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۵۰ | ۱۰.۱۸ % | ۲۲,۱۸۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۷۵۰,۵۲۲ | ۷۰.۴۸ % | ۸۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۲۳ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۲۳ | ۹.۲۱ % | ۲۷,۹۵۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۷۲۰,۴۳۲ | ۷۰.۰۳ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۳۲ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۵۴ | ۹.۷۲ % | ۱۹,۶۴۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۸ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۲ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۶۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |