صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۸۰۸,۰۷۱ | ۶۹.۳۵ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۷۷ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۱۸ | ۱۱.۳ % | ۲۹,۷۱۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۸۰۸,۰۷۱ | ۶۹.۳۵ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۹۶ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۱۸ | ۱۱.۳ % | ۲۹,۷۱۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۸۰۷,۲۷۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۵۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۰۳ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۱۳ | ۱۰.۵ % | ۲۳,۸۱۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۸۰۴,۰۷۹ | ۷۱.۰۹ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۸۷ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۵۹ | ۱۰.۴۱ % | ۲۱,۵۹۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۸۱۰,۰۲۸ | ۷۱.۹۹ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۰۸ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۱۹ | ۱۰.۵۸ % | ۸,۵۲۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۸۱۱,۶۳۱ | ۷۱.۶۲ % | ۱,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۱۳ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۸ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۵۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۸۱۱,۶۳۱ | ۷۱.۶۲ % | ۱,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۳۲ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۸ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۵۵۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۸۱۱,۶۳۱ | ۷۱.۶۳ % | ۱,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۵۱ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۸ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۵۵۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۸۱۲,۴۲۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۴۸ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۲۳ | ۱۱.۳۷ % | ۷,۵۵۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۸۳۵,۵۴۰ | ۷۲.۰۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۴۸ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۱۷ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۵۵۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |