ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۰۸,۶۰۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۷۵	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۵	۲۶.۱۹ %	۵,۴۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۰۷,۱۵۶	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۳۹	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۳۶	۲۶.۵۸ %	۳,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰۴,۹۳۲	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۳	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۵۳	۲۶.۷۳ %	۱,۷۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۰۵,۴۳۸	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۶۱	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۹۱	۲۴.۹۵ %	۱۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۰۹	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۶ %	۱۰,۸۷۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۵۹	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۷ %	۱۰,۸۷۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۰	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۷ %	۱۰,۸۷۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۶۱	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۷ %	۱۰,۸۸۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰۱,۷۰۸	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۵۵	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۰۰	۲۵.۰۵ %	۱۰,۶۷۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...277 »