صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۵۱ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰,۱۸۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۲ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰,۱۸۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱۶۲,۶۰۲ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۶۴ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۰,۱۸۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۵۸,۰۵۵ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۷۵ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱,۷۸۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۷۳ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳ % | ۱۰,۱۹۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۰۹ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳ % | ۱۰,۱۹۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۴۶ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳۱ % | ۱۰,۱۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱۵۷,۱۶۰ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۱۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۸ | ۱۰.۳۸ % | ۱۰,۱۹۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱۵۱,۵۴۵ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۷۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۰,۲۰۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱۵۱,۵۴۵ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۱۴ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۰,۲۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |