صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱۵۱,۲۹۸ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۵۹ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۴۲ | ۱۲.۰۵ % | ۱۰,۲۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۰۱ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱۳.۳ % | ۱۰,۲۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۳۸ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱۳.۳ % | ۱۰,۲۰۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۷۵ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱۳.۳ % | ۱۰,۲۱۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۱۷,۲۱۱ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۶۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۴ | ۱۵.۹۱ % | ۱۰,۲۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱۱۲,۳۷۱ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۹۹ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۱۵.۷۸ % | ۱۰,۲۱۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱۰۶,۹۷۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۸۳ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۲ | ۱۵.۸۴ % | ۱۳,۰۴۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱۰۸,۰۶۰ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۷۹ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۶۱ | ۱۵.۵۵ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۴۵ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۴ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۸۲ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |