صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۰۷,۶۳۸ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۳ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۰۷,۶۳۸ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۶۵ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۰۴,۴۴۴ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۵ | ۴.۸۵ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۰۶,۰۶۳ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۷ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۹ | ۴.۵۲ % | ۱۲,۸۱۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۱۰۴,۶۹۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۲۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۶ | ۴.۳۲ % | ۱۳,۸۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۰۴,۶۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۵۳ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۶ | ۴.۳۲ % | ۱۳,۸۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۴۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۸۰ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۱۲ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱۰۴,۵۵۰ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۶ | ۴.۲۳ % | ۱۲,۷۹۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |