صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۰ | ۲۳.۵۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۶۹,۴۵۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۱ | ۲۳.۹۹ % | ۱۲,۷۳۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۶ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۹۱ | ۱۵.۹۶ % | ۳۰,۵۷۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱۵۹,۱۶۳ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۰ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۰ | ۱۴.۸۲ % | ۳۲,۲۱۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱۶۰,۴۴۴ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۷ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۱۱.۴۷ % | ۲۱,۱۷۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۲ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۶۶۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۱۵ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۶۵۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۶۳۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱۵۲,۸۰۸ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۰ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۲ | ۱۲.۶۳ % | ۱۲,۶۲۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱۴۹,۳۸۴ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۲ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۲ | ۸.۹۴ % | ۱۹,۴۴۹ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |