صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۷۶ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۲ % | ۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۷ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۳ % | ۲۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۹ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۱۴۶,۵۰۹ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۹۰ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶ | ۹.۵۸ % | ۷۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱۴۵,۴۸۱ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۲ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۹ | ۹.۶۸ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱۴۰,۷۱۷ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۴ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱۳۸,۹۵۴ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۵ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹ | ۵.۸۱ % | ۱۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱۳۷,۳۱۳ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۴۵ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۳۷,۳۱۳ | ۶۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۶ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۶۲ % | ۱۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱۳۷,۳۱۳ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۸۵ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۶۲ % | ۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |