صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۹,۲۶۱,۷۶۳ | ۷۸.۱۸ % | ۱,۵۹۹,۶۵۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۷۷۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۷۵۱ | ۲.۶۸ % | ۱۴,۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۹۹,۹۴۹ | ۱۱.۳۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۹,۴۴۷,۵۸۶ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۵۸۹,۰۹۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۴۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۴ | ۲.۰۱ % | ۸۴۴,۱۰۸ | ۳.۳ % | ۲,۸۳۳,۷۳۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۹,۲۱۴,۹۹۵ | ۷۵.۷۴ % | ۱,۵۷۹,۷۸۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۱۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۵۶ | ۲.۱۲ % | ۷۴۷,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۲,۹۰۲,۴۰۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۵,۸۱۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۰۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۶,۱۳۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۳۷۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۶,۴۵۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۹,۴۵۵,۱۷۴ | ۷۷.۱۲ % | ۱,۹۱۴,۸۸۰ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۱۸۵ | ۲.۸۵ % | ۱۶,۷۷۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۳۵,۷۲۱ | ۱۰.۸۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۹,۴۱۲,۹۵۶ | ۷۷.۰۶ % | ۱,۹۱۰,۷۷۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۳۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۲۱۵ | ۲.۹۵ % | ۱۷,۰۹۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۲۲,۰۲۱ | ۱۰.۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۹,۵۰۴,۵۴۲ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۰۴,۱۱۶ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۵۶۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۷۱ | ۲.۸۳ % | ۳۲,۷۵۲ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۱۱,۹۷۹ | ۱۰.۷۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۹,۵۲۰,۰۲۷ | ۷۶.۸۸ % | ۱,۹۰۵,۱۱۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۹۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۲۷ | ۳.۰۸ % | ۱۷,۸۷۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۷,۶۰۹ | ۱۰.۹۴ % |