صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۷ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۶ % | ۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۳ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۷ % | ۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۵,۱۶۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۹ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۱ | ۱۲.۸۹ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۵,۰۶۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۷ | ۱۳.۰۱ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۴,۹۷۹ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۱ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۰ | ۱۹.۴۹ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۴,۸۹۳ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۱۹.۵۶ % | ۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۲۱.۱۱ % | ۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۸۷ % | ۲۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۸۸ % | ۱۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹ % | ۲۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |